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广发亚太中高收益债券(QDII)A(000274)
2024-04-23
1.1397
0.0790%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-102,531.98
87,663.89
-69,504.10
-269,745.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-4,113,744.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
106,573,269.90
75,383,166.79
47,823,173.58
45,629,243.38
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.15
1.15
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
23.18
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