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博时双月薪定期支付债券(000277)

2019-12-06     0.99700.1004%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)33,039,799.0044,553,689.1826,902,197.4369,615,531.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00480,049,398.620.00476,886,456.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,359,926,799.671,364,456,471.721,435,518,343.781,446,788,283.50
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.790.008.98
基金累计净值增长率(%)0.0062.130.0057.74