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银华信用季季红债券A(000286)

2024-04-24     1.0605-0.0848%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,201,951.3348,145,004.5917,624,499.6410,200,320.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,229,874.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,081,440,512.142,143,046,517.032,317,684,797.431,909,377,405.83
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0063.750.000.00