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银华信用季季红债券A(000286)

2020-01-23     1.05500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)33,373,609.3140,382,503.3081,019,423.2041,655,545.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,836,124.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,675,472,844.183,601,894,684.433,856,705,400.184,035,163,679.60
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0042.230.00