行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰泰定期开放债券A(000289)

2024-04-25     1.09990.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,425,580.9414,894,074.904,115,022.486,597,189.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0054,489,974.090.0046,193,088.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)567,267,546.08564,007,728.68560,465,794.55558,058,582.26
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.520.001.43
基金累计净值增长率(%)0.0063.100.0061.37