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华安生态优先混合A(000294)
2025-05-20
2.4360
2.6116%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-292,147,139.83
-142,265,098.41
-3,502,965.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
249,504,316.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.68
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
881,122,772.37
1,599,402,069.03
1,438,101,440.04
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.41
2.61
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.63
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
197.77
0.00
0.00
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