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华安生态优先混合A(000294)
2024-04-26
2.5800
1.2956%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-161,521,747.09
-107,730,456.31
-59,842,659.75
-136,693,789.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,456,688,368.22
1,484,166,887.31
1,730,432,476.61
1,863,988,193.83
期末单位基金资产净值(元)
2.56
2.56
2.88
3.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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