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鹏华丰实定期开放债券A(000295)
2024-11-27
1.1039
0.0181%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
19,022,252.53
24,646,428.08
17,726,888.42
9,661,084.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,978,847,046.69
1,969,085,573.64
1,917,575,003.67
1,893,367,133.84
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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