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鹏华可转债债券A(000297)
2025-04-01
1.4520
0.7424%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2019-06-30
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2016-03-31
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2015-06-30
至
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2015-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
80,957,908.03
-114,043,830.84
-3,149,668.42
-133,717,411.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,883,668,304.49
3,867,522,008.76
4,046,700,079.72
3,869,667,447.77
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.34
1.31
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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