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鹏华可转债债券(000297)

2019-11-19     0.97301.0384%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,265,769.795,004,594.974,933,835.71-1,304,921.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,734,150.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,290,283.5580,119,871.2779,098,709.2645,961,210.92
期末单位基金资产净值(元)0.940.890.940.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-10.800.000.00