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德邦德利货币A(000300)
2024-05-07
0.3980
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
304,347.83
893,265.09
239,973.41
150,953.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
65,416,454.82
52,817,220.25
81,910,236.30
44,131,079.25
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.69
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.09
0.00
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