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国泰淘金互联网债券(000302)

2018-02-09     1.04310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-192017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)202,124.19-25,797,018.2811,089,342.393,593,349.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00157,485,530.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,433,086.072,967,571.351,058,011,145.871,052,168,168.88
期末单位基金资产净值(元)1.041.001.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.490.00