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天弘弘利债券(000306)

2020-04-03     1.27700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)15,338,965.6219,026,436.1618,409,845.712,492,250.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,080,096,900.162,055,909,517.962,035,595,229.27182,392,389.48
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00