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大摩品质生活精选股票A(000309)
2024-04-24
2.5870
3.1911%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2014-03-31
2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-12,473,288.69
-48,797,265.21
-29,831,661.16
-15,226,195.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
123,689,710.84
0.00
183,827,224.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.45
0.00
1.81
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
234,803,687.42
252,731,790.68
244,896,657.24
326,849,360.86
期末单位基金资产净值(元)
2.70
2.97
2.89
3.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.07
0.00
-6.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
196.80
0.00
221.70
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