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安信永利信用债券A(000310)
2024-12-02
1.4617
0.2538%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2014-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
131,578.48
380,866.82
307,643.33
1,044,902.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,756,335.59
38,021,465.45
38,528,959.43
219,633,921.80
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.39
1.37
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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