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景顺长城沪深300指数增强A(000311)
2024-12-02
2.1900
0.7823%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-150,165,719.87
-58,553,844.68
-156,405,363.42
-216,140,076.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,916,450,726.86
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.90
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,864,244,671.49
4,175,595,045.47
4,251,432,169.88
4,121,148,733.68
期末单位基金资产净值(元)
2.24
1.96
1.99
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
130.60
0.00
0.00
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