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华安沪深300增强A(000312)

2019-12-06     1.65570.7484%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,729,530.7013,821,007.7320,019,152.10-69,869,605.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0027,531,137.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,727,615.80240,539,954.19302,760,226.19174,711,860.16
期末单位基金资产净值(元)1.621.591.551.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-21.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0050.56