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招商瑞丰混合发起式A(000314)

2024-03-27     1.7620-1.9477%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,917,716.89-481,244.9819,472,283.1917,927,854.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00179,186,840.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345,506,494.79427,260,976.68468,888,899.00498,997,167.66
期末单位基金资产净值(元)1.761.861.891.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.160.00