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招商瑞丰混合发起式A(000314)
2025-02-14
1.8490
-0.3772%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-09-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
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2014-03-31
至
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2024-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,121,622.21
-5,090,431.31
7,661,025.60
-1,498,453.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
95,395,143.18
121,856,626.12
112,438,484.03
302,618,138.62
期末单位基金资产净值(元)
1.92
2.02
1.85
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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