0.0705% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,394,658.65 | 4,779,229.61 | 10,740,116.61 | 5,679,302.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 30,956,424.96 | 0.00 | 74,952,522.57 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 287,148,206.54 | 669,719,862.13 | 784,324,056.58 | 608,448,647.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.10 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.14 | 0.00 | 11.58 | 0.00 |