主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,679,302.86 | 3,538,268.89 | 9,416,445.16 | 13,597,929.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,312,119.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 608,448,647.43 | 721,252,421.30 | 1,047,166,186.23 | 1,532,029,656.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 |