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2024-11-22
0.3130
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基金本期净收益(元)
45,355.38
99,148.45
57,978.99
59,062.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,942,427.41
12,655,757.66
16,702,073.75
17,920,422.99
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.61
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基金累计净值增长率(%)
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30.46
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