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华润元大现金收益货币B(000325)
2024-04-25
0.3058
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
54,476.32
277,579.54
56,948.51
163,088.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
14,899,759.40
14,843,158.11
22,108,675.53
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.43
0.00
0.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.86
0.00
31.96
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