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鹏华双债保利债券B(000338)
2025-04-01
1.2510
0.2645%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
86,440,477.60
22,794,737.82
49,395,725.09
-137,700.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,093,386,573.94
3,417,082,892.35
3,559,495,783.37
3,594,007,085.69
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.22
1.18
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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