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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2019-12-06     1.20500.0831%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,498,472.562,981,508.203,098,343.49-2,877,738.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,642,442.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,239,261.16198,606,292.56196,151,024.58194,371,137.69
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.00