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嘉实新兴市场债券(QDII)C2(000341)

2024-03-15     1.03900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)806,338.811,222,714.11767,737.90-420,712.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,080,378.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,557,495.6870,705,075.3775,976,171.7180,119,000.26
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.000.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.500.00