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鹏华丰融定期开放债券(000345)

2019-11-15     1.55400.2581%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,571,356.7211,657,128.403,822,665.005,059,605.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)581,084,500.75568,897,111.31660,419,070.06110,741,838.10
期末单位基金资产净值(元)1.551.511.471.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00