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鹏华丰融定期开放债券(000345)
2024-04-19
1.3640
0.1468%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
13,503,688.77
21,415,397.45
7,238,358.45
9,699,593.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
190,262,665.54
0.00
218,120,801.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.31
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
837,713,569.08
822,012,093.56
831,959,761.37
825,086,409.53
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.33
1.39
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.52
0.00
2.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
100.91
0.00
97.08
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