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鹏华丰融定期开放债券(000345)
2025-02-07
1.3390
0.2246%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2017-06-30
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至
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2014-06-30
2014-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
11,672,258.90
9,871,541.08
7,624,513.08
13,503,688.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
772,672,152.48
756,976,670.67
765,338,453.95
837,713,569.08
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.31
1.37
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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