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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)
2024-04-24
1.0226
-0.1757%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2014-03-31
至
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
209,595.42
137,297.46
175,466.12
20,699.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
475,789.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,812,752.41
25,151,098.25
25,456,174.70
26,355,962.40
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.02
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
16.08
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