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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)

2020-02-17     1.0255-0.0877%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-04-24
基金本期净收益(元)161,489.27868,719.92-655,135.54169,415.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,082,379.2063,125,895.5662,472,774.8762,963,850.13
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00