主要财务指标 |
2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 229,933.82 | 493,689.82 | 2,144,914.67 | 453,041.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,445,925.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,440,525.95 | 16,479,398.18 | 22,753,383.48 | 37,964,588.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 0.00 |