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国富恒丰一年持有期债券C(000352)
2024-05-10
1.0644
0.0094%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
163,371.60
256,329.75
92,130.81
91,258.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
306,266.63
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,930,557.15
8,435,399.30
8,039,581.75
6,791,457.67
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.92
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
59.03
0.00
0.00
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