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长盛城镇化主题混合A(000354)
2024-04-23
1.0260
0.8156%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,139,617.32
-11,075,502.96
-7,531,822.21
798,124.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,774,966.99
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,146,852.84
50,966,041.74
50,492,532.93
51,322,112.99
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.06
1.22
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.02
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
61.26
0.00
0.00
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