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南方丰元信用增强债券A(000355)

2019-11-08     1.23700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,397,471.8629,099,851.9714,106,905.148,696,482.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00144,485,776.580.0021,176,987.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)753,726,191.091,240,568,951.742,216,011,115.66207,751,939.15
期末单位基金资产净值(元)1.231.231.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.740.0010.97
基金累计净值增长率(%)0.0041.200.0038.78