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南方丰元信用增强债券A(000355)
2024-04-19
1.3656
0.0293%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
5,881,004.54
3,644,252.48
4,612,748.48
1,876,914.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
44,571,569.48
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
769,828,828.40
443,543,899.26
432,897,587.70
352,944,181.64
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.33
1.33
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.35
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
62.79
0.00
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