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南方丰元信用增强债券C(000356)
2024-11-22
1.3353
0.0674%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,409,683.22
3,480,447.18
3,910,603.81
3,224,265.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
266,793,570.82
447,199,778.93
582,121,282.45
538,151,784.05
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.33
1.32
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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