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信诚年年有余定期开放债券B(000361)

2020-10-27     1.21700.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,168.3533,111.9731,289.97219,204.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00102,173.110.00186,709.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)578,715.07578,844.44579,987.801,137,062.73
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.221.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.510.003.82
基金累计净值增长率(%)0.0035.320.0033.31