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国泰聚信价值优势灵活配置混合A(000362)
2024-04-22
1.8730
0.2140%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-115,261,925.69
-325,293,987.38
-101,767,105.59
-135,695,286.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
742,883,066.15
0.00
989,721,017.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.83
0.00
1.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,535,768,088.00
1,849,298,728.49
1,959,184,433.53
2,241,809,725.27
期末单位基金资产净值(元)
1.91
2.07
2.15
2.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.50
0.00
-0.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
280.68
0.00
332.67
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