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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)

2024-04-26     1.90000.9564%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-65,160,335.02-176,924,423.84-55,664,050.22-73,216,862.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00385,425,040.560.00512,238,567.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.810.001.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)875,283,088.98979,845,418.251,048,580,749.661,176,348,414.85
期末单位基金资产净值(元)1.892.052.132.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.950.00-0.81
基金累计净值增长率(%)0.00276.420.00328.91