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国泰安康定期支付混合A(000367)
2024-04-24
1.8430
0.1086%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
76,018.99
-1,729,249.88
-829,811.45
-510,181.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
18,487,635.56
0.00
20,720,292.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.80
0.00
0.86
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,330,862.29
41,477,997.43
41,234,976.20
44,826,252.37
期末单位基金资产净值(元)
1.83
1.80
1.81
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.53
0.00
-0.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
80.40
0.00
86.00
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