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国泰安康定期支付混合A(000367)
2025-06-19
1.9610
-0.1019%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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4,199,702.84
1,748,432.78
488,401.27
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
178,049,859.55
101,317,664.34
34,243,891.82
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.96
1.93
1.86
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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