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汇添富沪深300安中指数A(000368)

2024-04-24     1.74030.7060%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)20,715,050.68-10,672,154.793,852,508.3411,116,328.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00756,642,201.200.00147,145,598.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.650.001.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,780,276,434.971,916,089,435.30266,566,598.26256,932,757.81
期末单位基金资产净值(元)1.741.652.272.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.300.007.34
基金累计净值增长率(%)0.00115.190.00134.03