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广发全球医疗保健(QDII)A(000369)
2024-04-23
2.2730
1.1121%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,271,291.84
4,100,167.21
-1,355,079.17
4,721,552.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
147,723,859.35
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.46
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
901,712,844.18
719,031,018.21
386,912,585.83
346,029,491.49
期末单位基金资产净值(元)
2.36
2.24
2.16
2.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.15
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
146.29
0.00
0.00
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