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中银惠利半年定期开放债券A(000372)
2024-11-20
1.1917
0.0084%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
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2014-03-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
20,524,525.96
16,240,941.27
16,608,742.36
378,015.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,116,431,569.03
3,119,627,180.09
3,071,285,731.30
62,205,204.54
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.18
1.17
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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