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华安中证细分医药ETF联接A(000373)
2025-06-05
1.1770
-1.1921%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-3,011,413.70
-321,210.49
-848,718.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,417,219.72
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
37,239,591.91
40,567,139.17
32,240,940.02
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.10
1.19
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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-11.50
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
10.10
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