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华安中证细分医药ETF联接C(000376)

2019-11-22     1.3520-3.0129%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-555,228.24-68,282.71-443,614.58602,765.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,479,937.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,096,725.2636,136,739.5039,270,103.1731,372,428.92
期末单位基金资产净值(元)1.301.231.331.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-24.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.00