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摩根双债增利债券A(000377)
2024-04-25
1.0234
0.0880%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2015-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-9,956,756.63
-1,982,029.73
-631,191.94
2,820,688.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-5,833,619.43
0.00
-1,536,345.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.03
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
136,863,569.03
222,826,228.86
234,849,787.98
258,856,321.60
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.04
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.37
0.00
0.37
基金累计净值增长率(%)
0.00
58.68
0.00
61.48
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