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富国恒利分级债券B(000384)

2016-01-04     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-12-092015-09-302015-06-302015-03-31
基金本期净收益(元)15,065,758.572,193,484.848,986,162.616,050,156.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-536,618.300.002,595,128.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)137,072,035.97135,608,788.68144,765,586.27186,645,650.63
期末单位基金资产净值(元)1.001.061.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.830.004.820.00
基金累计净值增长率(%)18.330.0013.970.00