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景顺长城景颐双利债券A(000385)

2024-03-28     1.61500.2483%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,385,854.10129,173,358.43-53,089,314.6812,685,909.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,510,001,922.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,525,776,174.4818,892,852,345.2621,091,370,216.1024,954,812,094.40
期末单位基金资产净值(元)1.591.591.581.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.080.00