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景顺长城景颐双利债券C类(000386)

2025-05-23     1.6510-0.3019%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0038,716,289.0511,188,070.219,972,480.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00450,736,857.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,509,999,720.281,064,130,448.09934,309,508.97
期末单位基金资产净值(元)0.001.641.631.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0096.360.000.00