行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商标普高收益红利指数增强(QDII)(000391)

2016-07-29     1.29630.1855%
主要财务指标
  日期:
 2016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
基金本期净收益(元)1,106,839.56383,061.99251,629.23490,463.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,653,824.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,268,437.5214,394,880.7115,146,676.3517,596,475.91
期末单位基金资产净值(元)1.271.201.121.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.300.000.000.00
基金累计净值增长率(%)30.370.000.000.00