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汇添富安心中国债券A(000395)
2024-04-22
1.4133
0.0850%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
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2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
613,225.95
2,025,788.93
724,618.57
941,704.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
21,941,548.30
0.00
30,768,200.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.38
0.00
0.37
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
102,309,865.62
79,509,694.56
78,426,751.30
114,981,587.47
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.39
1.38
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.38
0.00
1.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
38.73
0.00
37.40
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