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汇添富安心中国债券C(000396)
2024-04-25
1.4030
-0.0783%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
124,808.01
70,986.62
114,050.67
133,919.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,750,591.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,728,092.49
19,745,821.35
20,461,363.14
21,753,172.46
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.38
1.37
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
36.90
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