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汇添富全额宝货币A(000397)

2024-03-27     0.51080.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)906,916,243.40821,888,910.991,687,830,451.25826,163,218.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,275,556,988.21184,705,223,146.39180,121,141,697.10175,983,351,636.27
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.280.00