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中融增鑫定期开放债券A(000400)

2019-11-22     1.36900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)366,175.32143,430.191,747,686.492,386,214.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,199,276.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,530,016.2347,040,003.5347,004,852.6877,168,460.19
期末单位基金资产净值(元)1.371.351.351.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0033.30