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中融增鑫定期开放债券C(000401)

2020-03-06     1.3480-0.2959%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)488,815.0561,342.0318,626.76355,054.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,325,399.940.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,192,451.369,150,153.219,064,953.269,067,217.27
期末单位基金资产净值(元)1.341.341.321.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.520.000.000.00
基金累计净值增长率(%)34.100.000.000.00