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工银纯债债券A(000402)

2019-12-06     1.13170.0088%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)41,045,623.3731,460,980.4440,511,401.8942,505,522.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,959,502,461.753,977,654,719.533,971,306,936.174,429,396,234.05
期末单位基金资产净值(元)1.121.171.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00