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工银纯债债券A(000402)

2024-03-18     1.17870.0509%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)82,058,582.89103,673,661.1791,294,413.7770,370,987.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,057,312,602.7011,132,419,529.5910,273,708,585.8510,220,900,292.57
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.171.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00