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工银纯债债券B(000403)
2024-12-02
1.1851
0.1606%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2016-06-30
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2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
12,167,864.71
11,531,479.41
14,863,843.68
5,831,258.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,243,042,474.25
1,433,575,611.43
1,875,988,252.43
761,407,111.19
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.17
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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