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工银纯债债券B(000403)
2024-04-19
1.1749
0.0341%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
39,783,079.07
13,886,393.54
13,406,706.85
6,658,720.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
10,965,505.30
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
761,407,111.19
1,041,768,997.60
1,696,437,584.56
1,138,354,854.72
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.16
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.15
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
52.63
0.00
0.00
0.00
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