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易方达新兴成长混合(000404)
2024-11-20
4.0130
0.6017%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-88,925,336.69
-30,329,529.13
-375,663,480.58
-97,623,856.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,431,402,958.78
3,610,013,755.60
3,496,146,595.01
3,389,599,979.37
期末单位基金资产净值(元)
4.00
3.79
3.77
3.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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