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信诚月月定期支付债券(000405)

2017-12-11     1.2460-0.5587%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-312017-12-112017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-32,194.62-81,597.59-28,153.94-21,249.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00377,331.590.00509,241.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,912,275.991,912,275.992,162,230.272,395,026.93
期末单位基金资产净值(元)1.251.251.271.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.410.00-1.55
基金累计净值增长率(%)0.0024.600.0027.00